Европартс 1С

Постановка задач и обсуждение нововведений

Интеграция графика платежей в 1С "Супер"

Posted by Эмиль Эмиль on October 8, 2013

Олег, Лена,
я ежедневно работаю с файлом (он во вложении xls.), в котором отражен график платежей поставщикам товаров и услуг. Этот файл основан на ежедневных остатках денежных средств по расчетным счетам в наших банках.
Сейчас я ежедневно отражаю в этом файле сумму поступивших оплат от клиентов на основании банковских выписок за предыдущий день.  
Файл не совсем информативный. т.к. позволяет видеть только фактическое наличие денежных средств на расчетных счетах и плановые платежи с расчетного счета.
Что бы видеть перспективу, необходимо интегрировать этот файл в 1С "Супер" и увязать сумму по нашим ежедневно выставляемых для оплаты клиентами счетами со столбцом (F) приход. Тогда можно видеть планируемые поступления от покупателей и намного функциональнее пользоваться файлом. 
В выставляемых счетах указан срок оплаты - 3 банковских дня, в связи с этим необходимо допустить условие, что фактически сумма оплаты поступит к нам на расчетный счет на 3-й рабочий день со дня выставления счета и будет отражена в столбце (F) приход файла. 

Информация в файле отражена в виде двух таблиц, большой слева и маленькой справа.
В маленькой таблице справа "удалены" обороты из большой таблицы -"перевод денежных средств".

Необходимо чтобы при интеграции с 1С "Супер" в файле заполнялись суммы выставленных счетов и оставалась возможность ручного редактирования данных по фактическому поступлению денежных средств.

 

Comments

Oleg M on October 8, 2013:

Эмиль, а из какого отчета ты делаешь файл xls.

Эмиль Эмиль on October 8, 2013:

исходные данные- только банковские выписки и счета на оплату товаров и услуг. Этот отчет я формирую вручную.

Oleg M on October 8, 2013:

То есть это все приходы и расходы по движениям денежных средств с оборотами и сальдо на конец каждого дня по основному расчетному счету. Эмиль, а прогнозировать приход по счетам клиентов надо на сколько дней вперед? Более менее верный прогноз можно дать только на заврашний день. На после завтра уже будет неточный т.к. зависит от того сколько оплат придет за завтрашний день. Соответственно на последующие дни будет еще менее точный.

Эмиль Эмиль on October 8, 2013:

все приходы и расходы по движениям денежных средств с оборотами и сальдо на конец каждого дня по основному расчетному счету-я отражаю вручную в файле.
Олег, я понимаю, не факт, что все выставленные счета мгут быть оплачены 100%. Ноесли мы будет считать, что все счета, выставленные 1-о числа месяца, будут оплачены через 3 раб дня, то их сумму отражаем в приход 4-го числа месяца и т.д. Да, это прогноз краткосрочный

Denis Slabakov on October 8, 2013:

Также нужно учитывать все отсрочки платежа, которые есть у клиентов

С уважением,
Денис Слабаков

08 окт. 2013 г., в 18:06, "Oleg M (Basecamp)" <notifications@basecamp.com>

Эмиль Эмиль on October 8, 2013:

по отсрочкам необходимо в счетах опираться на признак дней рассрочки, если он есть

Oleg M on October 8, 2013:

где в счете дней рассрочки?

Эмиль Эмиль on October 8, 2013:

в карточке клиента, во вкладке Расчеты

Oleg M on October 8, 2013:

на вкладке расчеты - глубина кредита и срок кредита - но это не количество рабочих дней за которое должнен быть оплачен счет.

Эмиль Эмиль on October 9, 2013:

Олег, вот информация от Наташи Стружковой по поводу глубины и срока кредита:

"Срок кредита- количество дней отсрочки платежа. Берется из договора с клиентом и проставляется в карточке клиента в закладке расчеты.

Глубина кредита, Костя объяснял, но как-то путано. В этом поле проставляется количество дней после прошествии, которых долг считается просроченным."

 

Дни расчета-календарные дни.

Oleg M on October 9, 2013:

Будем использовать срок кредита?

Эмиль Эмиль on October 9, 2013:

да, будем использовать срок кредита.

Oleg M on October 9, 2013:

Эмиль - протестируй пожалуйста первую часть отчета - лежит здесь W:\1CVMP\ExtForms\D_Бухгалтер.grp\Движения по расчетному счету.ert
в нем пока нет блока по прогнозам поступлений. Отчет показывает движения и остатки по Дате по бух. - т.е. по дате выписки банка. Таким образом если быбран период октябрь в отчет не попадут движения денежных средств с датой октября и с датой бух сентября. Если будут вопросы набери.

Эмиль Эмиль on October 9, 2013:

Олег, протестирую и сообщу.

Эмиль Эмиль on October 9, 2013:

Олег, фактический приход и расход за предыдущий день я вношу вручную на основании банковских выписок, привязывать это к проведенным выпискам из Супер не надо,т.к. ежедневно там отражается только поступление, расход же за предыдущий месяц отражается только в следующем месяце. Прогнозную сумму по счетам, выставленным к оплате покупателям необходимо указать одной строкой общей суммой.

Oleg M on October 9, 2013:

Если сделать общей суммой - то как тогда проверить правильность результатов отчета.

Эмиль Эмиль on October 9, 2013:

Олег, смотрите, если за сегодня выставлено к оплате 100 счетов на сумму 1 000 000 руб с условием оплаты в течении 3 рабочих дней, то в прогноз в таблицу одной строкой в столбец "приход" мы указываем, что через 3 рабочих дня к нам поступит 1 000 000 руб. от покупателей.

Oleg M on October 9, 2013:

Сумма наверное не сойдется т.к. не все оплатят, а еще кредитные.
Имея список счетов можно будет проверить кто не оплатил и правильность итоговой суммы.

Эмиль Эмиль on October 9, 2013:

Олег, конечно сумма не сойдется, я все равно по факту на основании выписки внесу реальную сумму поступления, вместо той, которая была предварительно указана как плановое поступление.

Oleg M on October 9, 2013:

Отчет о предполагаемых поступлениях лежит там же W:\1CVMP\ExtForms\D_Бухгалтер.grp\Предполагаемые поступления по расчетному счету/ert. При клике на сумму открывается расшифровка по счетам. Тестируйте. Особенно проверьте счета кредитных клиентов.

Эмиль Эмиль on October 9, 2013:

Буду тестировать.

Эмиль Эмиль on October 10, 2013:

Олег, попробовал сформировать отчет, в нем вижу поступления только на 3 последующих дня, а рассрочку оплат он еще не отражает?
Форма отчета необходима что бы была как в файле эксель, с такими же строками и столбцами.

Oleg M on October 15, 2013:

Если под рассрочкой оплат имеются ввиду кредитные клиенты - то они попадают в отчет (смотри расшифровку при клике на сумму). В расшифровке есть счета от сентября - это предполагаемые поступления по кредитным клиентам. В твоей таблице поступления в разрезе клиентов и счетов, а выше ты просил сделать предполагаемое поступление за день одной суммой - не понимаю, как нужно сделать.
Пришли пожалуйста пример таблицы или перезвони с городского.

Эмиль Эмиль on October 15, 2013:

Олег, добрый день!
Я хочу видеть поступления от клиентов одной суммой, без развернутого списка по счетам. Пример во вложенном файле (он прикреплен в начале темы) в столбце 6 (приход) строка "остаток".

Oleg M on October 15, 2013:

Перезвони с городского.

Эмиль Эмиль on October 15, 2013:

Олег, сформировал отчет, все вижу, только остался вопрос в отражении платежей по клинтам, у которых есть рассрочка. Если сегодня выставили счет клиенту с рассрочкой оплаты в 10 дней, то он должен быть отражен как поступление на 25 октября. (условный пример)

Эмиль Эмиль on October 16, 2013:

Олег, прошу поступления по рассрочкам оплат отражать отдельной строчкой в документе "Предполагаемые поступления" по предельной дате срока кредита, указанной в карточке клиента.

Oleg M on October 16, 2013:

Добавлены предполагаемые поступления по кредитным клиентам по датам до максимальной даты кредита. Добавлено исключение счетов по клиентам (например исключаются счета по клиенту Лексмарк).
Тестируйте.

Oleg M on October 16, 2013:

Дополнение: Если предполагаемая дата оплаты по кредитному клиенту приходится на выходной день - предполагаемым днем оплаты считается следующий рабочий (банковский) день.