❏ (тест, ожидание Лексмарка) Изменения отражения проводок отгрузки запчастей и картриджей по Заявкам Лексмарк и Заявкам Лексмарк MPS
(Дмитрий Тюгашев May 20, 2015)
Comments
Елена Пыжова on April 21, 2015:
Лена, Дима, добрый день!
Возникла необходимость изменить проводки учета отгрузок по заявкам Лексмарк и Заявкам МРS в Бух. Сейчас при переливе данных из Супер по таким заявкам в Бух формируются проводки:
1) Д41-К60 получен товар от Лексмарк;
2) Д19-К60 отражен входной НДС;
Теперь необходимо эти две проводки выше оставить, а если отгрузка происходит из заявки Лексмарк или заявки Лексмарк MPS, то товар с 41 счета должен списаться на материал 10 счет.
3) Д10-К41 -оприходован материал со склада (это можно делать создавая Бухгалтерскую справку);
4) Д62-К90 - отражена отгрузка; (ТОРГ-12)
5) Д20-К 10 - списана стоимость материалов в производство; (наверное можно использовать документ Перемещение материалов)
6) Д90.2-К 20 - списана стоимость материалов на себестоимость; (ТОРГ-12)
7) Д90.3-К68.2 - исчислен НДС с реализации. (Счет-фактура по НДС)
Лена, Дима, необходимо внедрить это в БУХ.
Если будут дополнительные вопросы- всегда отвечу.
Эмиль Эмиль on April 23, 2015:
Лена, Дима, вопросов дополнительных пока не возникало по этой задаче? Особо откладывать в долгий ящик не стоит, т.к. скоро мы подпишем новое доп. соглашение и придется использовать новую схему учета отгрузок с Лексмарком.
Должны обязательно создаваться все 5 документов или можно все проводки уложить в одну операцию?
Эмиль Эмиль on April 23, 2015:
Лена, данные переливаются одной обработкой для всех клиентов - Отчеты - Регламентированные - дополнительные возможности - Загрузки из Супер - ЕРприходная накладаная NEW.
По поводу проводок - объединить можно проводку 4) и 6), т.к. эти две проводки делаются одним документом "Отгрузка товаров, продукции", остальные проводки необходимо создавать отдельно.
Елена Пыжова on April 23, 2015:
Ок. Какой срок? Когда вероятная дата подписания соглашения?
Эмиль Эмиль on April 23, 2015:
Лена, не могу сказать точно, Лексмарк компания иностранная, предположить невозможно. Но давайте нацелимся, что с 1 июня мы будем использовать новую схему, поэтому в мае должны ее протестировать и откорректировать в случае ошибок. НО, это мои предположения, поэтому все может потребоваться и раньше.
Эмиль Эмиль on May 6, 2015:
Лена, добрый день!
Сегодня стало известно о работе по новой схеме проводок отгрузок для Лексмарк с 01 июня. Поэтому у нас есть немного времени что бы все настроить и протестировать.
Елена Пыжова on August 26, 2015:
Всё ли хорошо по этой задаче?
Эмиль Эмиль on August 26, 2015:
Лена, пока все хорошо, Дима все разработал и создал, но мы пока не переносим в рабочую базу, т.к. Лексмарк еще не готов со своей стороны работать по новой схеме. Ждем
Елена Пыжова on December 7, 2015:
Эмиль, добрый день! Как обстоят дела с этой задачей? Можно закрывать?
Эмиль Эмиль on December 7, 2015:
Лена, добрый день!
Пока оставляем эту задачу открытой, т.к. поставщик не дал команду ее использовать, а мы со своей стороны не протестировали ее.
Comments
Елена Пыжова on April 21, 2015:
Лена, Дима, добрый день!
Возникла необходимость изменить проводки учета отгрузок по заявкам Лексмарк и Заявкам МРS в Бух. Сейчас при переливе данных из Супер по таким заявкам в Бух формируются проводки:
1) Д41-К60 получен товар от Лексмарк;
2) Д19-К60 отражен входной НДС;
Теперь необходимо эти две проводки выше оставить, а если отгрузка происходит из заявки Лексмарк или заявки Лексмарк MPS, то товар с 41 счета должен списаться на материал 10 счет.
3) Д10-К41 -оприходован материал со склада (это можно делать создавая Бухгалтерскую справку);
4) Д62-К90 - отражена отгрузка; (ТОРГ-12)
5) Д20-К 10 - списана стоимость материалов в производство; (наверное можно использовать документ Перемещение материалов)
6) Д90.2-К 20 - списана стоимость материалов на себестоимость; (ТОРГ-12)
7) Д90.3-К68.2 - исчислен НДС с реализации. (Счет-фактура по НДС)
Лена, Дима, необходимо внедрить это в БУХ.
Если будут дополнительные вопросы- всегда отвечу.
Эмиль Эмиль on April 23, 2015:
Лена, Дима, вопросов дополнительных пока не возникало по этой задаче? Особо откладывать в долгий ящик не стоит, т.к. скоро мы подпишем новое доп. соглашение и придется использовать новую схему учета отгрузок с Лексмарком.
Елена Пыжова on April 23, 2015:
Этой - https://docs.google.com/a/eprus.ru/document/d/1o0RDw2j1WLNtjRwpwwVWLoH8Z5gWX-DFPsLkic11KFc/edit?usp=sharing
или другой ?
Елена Пыжова on April 23, 2015:
Эмиль Эмиль on April 23, 2015:
Лена, данные переливаются одной обработкой для всех клиентов - Отчеты - Регламентированные - дополнительные возможности - Загрузки из Супер - ЕРприходная накладаная NEW.
По поводу проводок - объединить можно проводку 4) и 6), т.к. эти две проводки делаются одним документом "Отгрузка товаров, продукции", остальные проводки необходимо создавать отдельно.
Елена Пыжова on April 23, 2015:
Эмиль Эмиль on April 23, 2015:
Эмиль Эмиль on May 6, 2015:
Лена, добрый день!
Сегодня стало известно о работе по новой схеме проводок отгрузок для Лексмарк с 01 июня. Поэтому у нас есть немного времени что бы все настроить и протестировать.
Елена Пыжова on August 26, 2015:
Эмиль Эмиль on August 26, 2015:
Елена Пыжова on December 7, 2015:
Как обстоят дела с этой задачей? Можно закрывать?
Эмиль Эмиль on December 7, 2015:
Лена, добрый день!
Пока оставляем эту задачу открытой, т.к. поставщик не дал команду ее использовать, а мы со своей стороны не протестировали ее.